基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 107.50 | 1,165.84 |
估值日期 | 2025/02/17 | 2025/02/17 |
夏普比率 | N/A | 0.70 |
3年期風險回報比率 | -0.23 | -0.41 |
累積表現 |
| +16.96% | +16.39% |
| +15.37% | +13.07% |
| +35.48% | +22.56% |
| +12.72% | +12.83% |
| -13.36% | -17.45% |
| -6.00% | -16.29% |
| +13.85% | +25.88% |
| +7.50% | N/A |
年度表現 |
| -13.36% | -17.45% |
| -19.49% | -29.94% |
| -6.00% | -16.29% |
| +42.28% | +54.55% |
| +13.85% | +25.88% |
3年年度化波幅 | 22.27% | 23.01% |
基金公司 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
基金經理 | 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 | 方偉昌 & 賴穎熙 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 27861311 | USD 1182700000 |
基金貨幣 | 港元 | 美元 |
主題 | 增長 | 一般 |
地域分佈 | 大中華 | 大中華 |
主要投資 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 (7.01%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (10.10%) |
| 中國電力國際發展有限公司 (5.03%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.55%) |
| 比亞迪股份有限公司 (6.10%) | MEITUAN (5.78%) |
| 中國建築國際集團有限公司 (4.53%) | PDD HOLDINGS INC (4.51%) |
| 騰訊控股有限公司 (6.83%) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (4.39%) |
| 華潤電力控股有限公司 (4.05%) | JD COM INC (3.75%) |
| 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (3.67%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (3.60%) |
| 新奧能源控股有限公司 (3.31%) | BYD CO LTD (2.89%) |
| 中國平安保險(集團)股份有限公司 (4.83%) | NETEASE INC (2.79%) |
| 快手科技 (4.61%) | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD (2.29%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 最高達閣下所認講A類單位總值的5% | A類別單位:每單位資產淨值之最多5%。C類別及I類別單位:無。 |
轉換費 | 最高達新類別每單位發行價的3% | 無 |
維護費 | 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) | 信託費:0.025%。行政費用:0.45%,年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用 C類別單位:1% |
贖回費 | 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁) | A類別及I類別單位:無。C類別單位:最多為每單位資產淨值的1% |
發行日期 | 2007/11/19 | 1982/12/03 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/04 |
註冊國家 | 開曼群島 | 愛爾蘭 |
其他相關資訊 | | |
| |