美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
摩根中國基金 (美元)

 
首域盈信香港增長基金 (美元) I

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 59.88 66.93
估值日期 2024/05/03 2024/05/03
夏普比率 0.00 N/A
3年期風險回報比率 -1.02 -0.62
累積表現
  • 1個月
+11.40% +9.30%
  • 3個月
+16.48% +17.50%
  • 6個月
+1.53% +0.69%
  • 年初至今
+6.70% +6.29%
  • 1年
-23.40% -17.40%
  • 3年
-20.20% -5.70%
  • 5年
+41.30% +18.90%
  • 自發行以來
N/A +569.28%
年度表現
  • 2023
-23.40% -17.40%
  • 2022
-25.80% -11.10%
  • 2021
-20.20% -5.70%
  • 2020
+69.40% +12.30%
  • 2019
+41.30% +18.90%
3年年度化波幅 20.93% 18.92%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 首源投資(香港)有限公司
基金經理 江彥 & 譚力 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3383100000 USD 119900000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 增長
地域分佈 中國 香港
基金內容
主要投資
  • 01
Tencent (9.90%) 騰訊控股 (7.40%)
  • 02
Meituan (3.40%) 長江和記實業 (3.00%)
  • 03
Alibaba (6.00%) 友邦保險集團 (7.20%)
  • 04
Pinduoduo (6.40%) 中國平安保險 (3.60%)
  • 05
Baidu (4.10%) 安踏體育用品有限公司 (4.00%)
  • 06
NetEase (4.30%) 石藥集團有限公司 (2.80%)
  • 07
Ping An Insurance (2.70%) 怡和集團 (3.80%)
  • 08
China Merchants Bank (2.50%) 网易 (3.30%)
  • 09
Trip.com (3.20%) 招商銀行 (4.90%)
  • 10
Kweichow Moutai (2.90%) 中國蒙牛乳業 (4.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1500
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) 最高為認購額的5%
轉換費 資產淨值之1.0% 最高1%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 不適用
日期及其他
發行日期 1994/07/04 2000/02/22
財政年度終結日 30/06 31/12
註冊國家 盧森堡 愛爾蘭
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】