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國泰君安大中華增長基金(港元)

 
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 107.50 1,165.84
估值日期 2025/02/17 2025/02/17
夏普比率 N/A 0.70
3年期風險回報比率 -0.23 -0.41
累積表現
  • 1個月
+16.96% +16.39%
  • 3個月
+15.37% +13.07%
  • 6個月
+35.48% +22.56%
  • 年初至今
+12.72% +12.83%
  • 1年
-13.36% -17.45%
  • 3年
-6.00% -16.29%
  • 5年
+13.85% +25.88%
  • 自發行以來
+7.50% N/A
年度表現
  • 2023
-13.36% -17.45%
  • 2022
-19.49% -29.94%
  • 2021
-6.00% -16.29%
  • 2020
+42.28% +54.55%
  • 2019
+13.85% +25.88%
3年年度化波幅 22.27% 23.01%
基金特點
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金經理 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 方偉昌 & 賴穎熙
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 27861311 USD 1182700000
基金貨幣 港元 美元
主題 增長 一般
地域分佈 大中華 大中華
基金內容
主要投資
  • 01
阿里巴巴集團控股有限公司 (7.01%) ALIBABA GROUP HOLDING LTD (10.10%)
  • 02
中國電力國際發展有限公司 (5.03%) TENCENT HOLDINGS LTD (9.55%)
  • 03
比亞迪股份有限公司 (6.10%) MEITUAN (5.78%)
  • 04
中國建築國際集團有限公司 (4.53%) PDD HOLDINGS INC (4.51%)
  • 05
騰訊控股有限公司 (6.83%) CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (4.39%)
  • 06
華潤電力控股有限公司 (4.05%) JD COM INC (3.75%)
  • 07
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (3.67%) PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (3.60%)
  • 08
新奧能源控股有限公司 (3.31%) BYD CO LTD (2.89%)
  • 09
中國平安保險(集團)股份有限公司 (4.83%) NETEASE INC (2.79%)
  • 10
快手科技 (4.61%) CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD (2.29%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高達閣下所認講A類單位總值的5% A類別單位:每單位資產淨值之最多5%。C類別及I類別單位:無。
轉換費 最高達新類別每單位發行價的3%
維護費 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) 信託費:0.025%。行政費用:0.45%,年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用 C類別單位:1%
贖回費 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁) A類別及I類別單位:無。C類別單位:最多為每單位資產淨值的1%
日期及其他
發行日期 2007/11/19 1982/12/03
財政年度終結日 31/12 30/04
註冊國家 開曼群島 愛爾蘭
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